-1.2722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,379.11 | 7,379.11 | 31,699.27 | 31,699.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,305.46 | 1,929.71 | -2,997.59 | -3,015.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,540.44 | 6,253.20 | 12,812.02 | 6,914.55 |
| 基金赎回款 | 19,232.52 | 13,280.96 | 34,134.59 | -26,813.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,692.08 | -7,027.76 | -21,322.57 | -19,898.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,992.49 | 2,281.06 | 7,379.11 | 8,785.14 |