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大数据ETF(159739)

2025-06-10     1.0834-2.1937%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值22,827.7022,827.706,977.766,977.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,785.31-1,596.71-1,492.863,222.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,183.5611,724.9454,098.6531,228.13
基金赎回款34,049.2618,002.5436,755.8524,409.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,865.70-6,277.6017,342.806,818.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,747.3114,953.3922,827.7017,018.60