-1.5231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,827.70 | 22,827.70 | 6,977.76 | 6,977.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,785.31 | -1,596.71 | -1,492.86 | 3,222.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,183.56 | 11,724.94 | 54,098.65 | 31,228.13 |
| 基金赎回款 | 34,049.26 | 18,002.54 | 36,755.85 | 24,409.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,865.70 | -6,277.60 | 17,342.80 | 6,818.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,747.31 | 14,953.39 | 22,827.70 | 17,018.60 |