4.3248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,977.76 | 6,977.76 | 9,774.45 | 9,774.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,492.86 | 3,222.02 | -2,181.57 | -2,490.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,098.65 | 31,228.13 | 12,929.53 | 7,496.72 |
| 基金赎回款 | 36,755.85 | 24,409.30 | 13,544.64 | -6,842.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,342.80 | 6,818.82 | -615.11 | 653.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,827.70 | 17,018.60 | 6,977.76 | 7,937.75 |