-1.2922% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 175,744.80 | 175,744.80 | 46,310.50 | 46,310.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,188.83 | -302.56 | 10,436.12 | 536.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 264,080.57 | 90,336.76 | 161,384.57 | 48,899.98 |
| 基金赎回款 | 128,232.94 | 56,021.65 | 42,386.38 | 582.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 135,847.63 | 34,315.11 | 118,998.18 | 48,317.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 293,403.61 | 209,757.35 | 175,744.80 | 95,165.09 |