-2.5394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,616.39 | 84,532.50 | 84,532.50 | 24,768.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,310.17 | -4,515.05 | 119.65 | 3,219.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,371.47 | 86,851.57 | 49,109.83 | 105,361.30 |
| 基金赎回款 | 22,155.17 | 61,252.64 | 38,905.43 | 48,816.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,783.70 | 25,598.93 | 10,204.40 | 56,545.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,522.52 | 105,616.39 | 94,856.54 | 84,532.50 |