0.3731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,532.50 | 84,532.50 | 24,768.09 | 24,768.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,515.05 | 119.65 | 3,219.41 | 909.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,851.57 | 49,109.83 | 105,361.30 | 34,132.84 |
| 基金赎回款 | 61,252.64 | 38,905.43 | 48,816.30 | 4,923.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,598.93 | 10,204.40 | 56,545.01 | 29,209.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,616.39 | 94,856.54 | 84,532.50 | 54,887.07 |