-0.6784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,302.98 | 34,302.98 | 22,692.98 | 22,692.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,768.12 | 4,927.76 | -3,206.35 | 401.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 698.68 | 265.09 | 35,513.12 | 25,651.37 |
| 基金赎回款 | 24,241.71 | 23,807.74 | 20,696.77 | 19,766.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,543.03 | -23,542.64 | 14,816.35 | 5,885.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,528.06 | 15,688.10 | 34,302.98 | 28,979.33 |