-0.9305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,955.45 | 74,955.45 | 74,481.05 | 74,481.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,088.16 | -11,969.88 | -24,484.57 | -9,998.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,936.75 | 85,245.91 | 319,619.34 | 182,431.70 |
| 基金赎回款 | 167,936.98 | 79,567.97 | 294,660.37 | 146,507.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,000.23 | 5,677.94 | 24,958.97 | 35,924.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,867.06 | 68,663.51 | 74,955.45 | 100,406.80 |