-0.4988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,502.33 | 35,502.33 | 30,509.87 | 30,509.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,610.33 | -996.35 | -5,289.43 | -2,010.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,342.94 | 20,746.76 | 21,614.41 | 10,957.77 |
| 基金赎回款 | 25,815.49 | 20,904.92 | 11,332.52 | 5,720.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,472.55 | -158.16 | 10,281.89 | 5,237.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,419.45 | 34,347.82 | 35,502.33 | 33,736.99 |