3.7419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,680.06 | 17,026.48 | 17,026.48 | 26,356.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,481.56 | -3,124.16 | -3,523.09 | -5,435.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,815.98 | 23,134.26 | 13,301.26 | 8,702.27 |
| 基金赎回款 | 8,810.10 | 7,356.52 | 2,642.20 | 12,597.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,005.88 | 15,777.74 | 10,659.06 | -3,895.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,204.37 | 29,680.06 | 24,162.45 | 17,026.48 |