净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 10,640.12 | 10,640.12 | 22,361.83 | 22,361.83 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,737.27 | -321.72 | -458.35 | -583.23 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12,260.48 | 0.00 | 7,983.51 | 1,745.91 |
基金赎回款 | 12,481.29 | 2,341.76 | 19,246.87 | 19,156.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -220.81 | -2,341.76 | -11,263.35 | -17,410.84 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,682.04 | 7,976.64 | 10,640.12 | 4,367.75 |