净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 10,287.20 | 10,287.20 | 21,326.44 | 21,326.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,064.56 | -375.74 | -2,840.31 | -1,983.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,204.34 | 1,475.79 | 4,705.45 | 1,500.01 |
基金赎回款 | 3,356.36 | 1,929.19 | 12,904.38 | 11,021.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -152.02 | -453.40 | -8,198.93 | -9,521.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,070.62 | 9,458.06 | 10,287.20 | 9,821.18 |