3.5625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,070.62 | 10,287.20 | 10,287.20 | 21,326.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -591.68 | -1,064.56 | -375.74 | -2,840.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,986.53 | 3,204.34 | 1,475.79 | 4,705.45 |
| 基金赎回款 | 6,954.56 | 3,356.36 | 1,929.19 | 12,904.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31.97 | -152.02 | -453.40 | -8,198.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,510.91 | 9,070.62 | 9,458.06 | 10,287.20 |