-1.3380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 351,032.68 | 222,689.36 | 222,689.36 | 186,114.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,782.03 | -169,073.50 | -35,282.87 | -67,297.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 255,888.95 | 1,118,921.31 | 768,832.11 | 657,385.20 |
| 基金赎回款 | 275,766.90 | 821,504.50 | 385,655.92 | 553,513.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,877.95 | 297,416.81 | 383,176.20 | 103,872.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 288,372.70 | 351,032.68 | 570,582.69 | 222,689.36 |