-0.0541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,477.06 | 10,477.06 | 14,107.45 | 14,107.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,514.47 | -2,120.31 | -1,504.31 | -1,124.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,020.41 | 2,851.88 | 965.10 | 299.95 |
| 基金赎回款 | 4,123.19 | 2,193.75 | 3,091.18 | 1,536.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102.78 | 658.12 | -2,126.08 | -1,236.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,859.81 | 9,014.87 | 10,477.06 | 11,746.52 |