-0.0614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,278.89 | 19,278.89 | 21,825.62 | 21,825.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 163.89 | -2,448.66 | -6,957.29 | -1,560.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,941.62 | 3,047.09 | 12,750.97 | 8,710.83 |
| 基金赎回款 | 8,702.59 | 4,980.99 | 8,340.40 | 5,027.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,760.97 | -1,933.90 | 4,410.57 | 3,683.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,681.81 | 14,896.33 | 19,278.89 | 23,948.45 |