-0.0417% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,874.96 | 9,041.78 | 9,041.78 | 14,655.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -913.44 | -2,733.55 | -635.44 | -4,063.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,538.38 | 1,799.16 | 1,070.75 | 1,699.37 |
| 基金赎回款 | 1,613.13 | 1,232.44 | 418.30 | 3,249.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74.75 | 566.72 | 652.45 | -1,550.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,886.77 | 6,874.96 | 9,058.80 | 9,041.78 |