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建信中证新材料主题ETF(159763)

2024-05-08     0.4685-1.6170%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,041.789,041.7814,655.7614,655.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,733.55-635.44-4,063.37-449.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,799.161,070.751,699.371,182.66
基金赎回款1,232.44418.303,249.982,559.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
566.72652.45-1,550.61-1,376.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,874.969,058.809,041.7812,829.60