-1.4264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 194,082.32 | 194,082.32 | 45,394.08 | 45,394.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -142,265.89 | -65,294.68 | 22,641.72 | 14,416.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 574,245.57 | 351,763.06 | 775,027.54 | 385,643.32 |
| 基金赎回款 | 363,669.44 | 185,474.72 | 648,981.01 | 276,364.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 210,576.13 | 166,288.34 | 126,046.52 | 109,278.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 262,392.56 | 295,075.98 | 194,082.32 | 169,089.75 |