-1.3710% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,342.19 | 19,342.19 | 25,995.03 | 25,995.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,549.55 | -5,634.25 | -3,121.31 | 37.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,469.38 | 52,401.59 | 69,332.34 | 35,313.91 |
| 基金赎回款 | 91,019.06 | 34,019.13 | 72,863.87 | 35,277.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,450.32 | 18,382.46 | -3,531.53 | 36.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,242.96 | 32,090.40 | 19,342.19 | 26,069.79 |