1.6634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,886.31 | 3,886.31 | 27,444.53 | 27,444.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 148.22 | 416.25 | -3,723.49 | -2,837.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,173.27 | 4,842.27 | 5,816.70 | 1,566.03 |
| 基金赎回款 | 13,380.86 | 5,376.68 | 25,651.43 | 21,038.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -207.59 | -534.41 | -19,834.73 | -19,472.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,826.95 | 3,768.15 | 3,886.31 | 5,135.16 |