1.4501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,117.91 | 8,117.91 | 23,496.88 | 23,496.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,324.58 | -2,071.83 | 2,529.86 | 1,771.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,832.95 | 6,540.64 | 3,266.14 | 107.86 |
| 基金赎回款 | 6,732.99 | 1,160.02 | 21,174.96 | 16,580.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,099.96 | 5,380.63 | -17,908.83 | -16,472.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,893.28 | 11,426.71 | 8,117.91 | 8,795.35 |