1.7484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,661.95 | 4,661.95 | 5,065.23 | 5,065.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 686.69 | -155.16 | -154.73 | 739.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,564.64 | 3,504.00 | 3,485.88 | 884.87 |
| 基金赎回款 | 5,598.69 | 3,624.51 | 3,734.43 | 1,434.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34.05 | -120.51 | -248.55 | -549.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,314.60 | 4,386.29 | 4,661.95 | 5,255.12 |