-1.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,065.23 | 5,065.23 | 29,150.54 | 29,150.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -154.73 | 739.77 | -1,684.46 | -640.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,485.88 | 884.87 | 1,455.43 | 553.47 |
| 基金赎回款 | 3,734.43 | 1,434.75 | 23,856.28 | -22,987.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -248.55 | -549.88 | -22,400.85 | -22,434.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,661.95 | 5,255.12 | 5,065.23 | 6,076.01 |