2.9454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,357.14 | 6,357.14 | 10,420.40 | 10,420.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -260.21 | 396.98 | -4,048.26 | -2,711.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,235.36 | 6,743.24 | 1,371.03 | 741.04 |
| 基金赎回款 | 6,385.49 | 3,905.86 | 1,386.02 | 605.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,849.87 | 2,837.38 | -15.00 | 135.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,946.79 | 9,591.50 | 6,357.14 | 7,844.41 |