-1.2147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 309,872.25 | 309,872.25 | 400,076.49 | 400,076.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -63,052.55 | -15,674.35 | -120,638.15 | -79,507.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215,629.90 | 105,590.76 | 250,912.99 | 178,789.10 |
| 基金赎回款 | 105,570.91 | 68,793.43 | 220,479.08 | 160,352.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110,058.99 | 36,797.33 | 30,433.91 | 18,436.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 356,878.69 | 330,995.23 | 309,872.25 | 339,004.97 |