3.2594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 615,770.65 | 615,770.65 | 699,288.53 | 699,288.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -134,629.49 | -38,035.43 | -218,019.71 | -137,749.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 451,461.50 | 225,817.80 | 548,540.40 | 378,064.50 |
| 基金赎回款 | 207,140.84 | 142,389.93 | 414,038.57 | 267,480.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 244,320.67 | 83,427.87 | 134,501.82 | 110,583.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 725,461.82 | 661,163.09 | 615,770.65 | 672,122.34 |