-0.4386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,103.54 | 81,103.54 | 108,436.84 | 108,436.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,940.09 | -4,318.07 | -31,589.30 | -20,549.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,208.46 | 12,537.80 | 57,151.95 | 44,121.10 |
| 基金赎回款 | 18,820.23 | 10,977.54 | 52,895.96 | 39,008.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,388.23 | 1,560.26 | 4,255.99 | 5,112.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,551.68 | 78,345.73 | 81,103.54 | 92,999.41 |