净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 399,411.12 | 569,952.81 | 569,952.81 | 300,005.94 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,326.18 | -164,704.41 | -108,521.90 | -71,439.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 88,685.51 | 280,086.70 | 199,795.25 | 1,109,031.94 |
基金赎回款 | 42,172.73 | 285,923.97 | 186,062.77 | -767,645.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,512.77 | -5,837.27 | 13,732.48 | 341,386.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 424,597.71 | 399,411.12 | 475,163.38 | 569,952.81 |