行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏中证科创创业50ETF(159783)

2024-03-28     0.47230.9404%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值399,411.12569,952.81569,952.81300,005.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,326.18-164,704.41-108,521.90-71,439.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88,685.51280,086.70199,795.251,109,031.94
基金赎回款42,172.73285,923.97186,062.77-767,645.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,512.77-5,837.2713,732.48341,386.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值424,597.71399,411.12475,163.38569,952.81