-2.5682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,209.37 | 2,209.37 | 24,052.16 | 24,052.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -610.86 | -317.75 | -551.34 | -99.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,849.56 | 10,700.62 | 10,949.77 | 3,062.37 |
| 基金赎回款 | 17,626.71 | 10,260.26 | 32,241.23 | 24,171.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 222.85 | 440.36 | -21,291.46 | -21,109.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,821.36 | 2,331.97 | 2,209.37 | 2,843.16 |