0.3469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,821.36 | 2,209.37 | 2,209.37 | 24,052.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -308.23 | -610.86 | -317.75 | -551.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,775.85 | 17,849.56 | 10,700.62 | 10,949.77 |
| 基金赎回款 | 11,967.81 | 17,626.71 | 10,260.26 | 32,241.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -191.96 | 222.85 | 440.36 | -21,291.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,321.17 | 1,821.36 | 2,331.97 | 2,209.37 |