-0.2072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 270,675.28 | 292,779.73 | 292,779.73 | 379,762.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,161.61 | -99,279.11 | -22,917.24 | -89,767.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,537.18 | 328,646.65 | 215,257.66 | 708,943.25 |
| 基金赎回款 | 78,752.18 | 251,471.99 | 178,146.84 | 706,157.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,215.00 | 77,174.65 | 37,110.82 | 2,785.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 209,298.66 | 270,675.28 | 306,973.31 | 292,779.73 |