1.5578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,686.87 | 1,686.87 | 29,108.33 | 29,108.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66.84 | 120.36 | -1,047.50 | -778.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,858.62 | 13,507.48 | 8,881.30 | 775.90 |
| 基金赎回款 | 21,788.92 | 13,621.95 | 35,255.28 | -26,550.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69.69 | -114.47 | -26,373.97 | -25,774.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,689.72 | 1,692.76 | 1,686.87 | 2,556.12 |