-1.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 384,027.25 | 384,027.25 | 23,580.92 | 23,580.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -267,273.23 | -105,791.72 | 9,372.89 | 4,640.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,401,491.67 | 694,148.12 | 484,854.47 | 162,377.02 |
| 基金赎回款 | 302,428.95 | 100,410.82 | 133,781.03 | 31,600.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,099,062.71 | 593,737.30 | 351,073.44 | 130,776.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,215,816.73 | 871,972.83 | 384,027.25 | 158,998.62 |