2.0916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,694.92 | 6,694.92 | 32,616.95 | 32,616.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 727.03 | 1,047.22 | -2,483.50 | -771.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,919.70 | 706.79 | 3,531.93 | 2,124.24 |
| 基金赎回款 | 4,182.25 | 1,761.16 | 26,970.46 | -24,354.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,262.55 | -1,054.37 | -23,438.53 | -22,230.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,159.39 | 6,687.77 | 6,694.92 | 9,615.36 |