-0.0560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,376.79 | 5,566.40 | 5,566.40 | 28,498.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -985.65 | -546.63 | -217.43 | -357.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,769.80 | 6,981.19 | 4,491.42 | 20,024.58 |
| 基金赎回款 | 875.56 | 6,624.16 | 4,625.35 | 42,599.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 894.24 | 357.02 | -133.94 | -22,575.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,285.38 | 5,376.79 | 5,215.04 | 5,566.40 |