0.2026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,964.59 | 6,702.83 | 6,702.83 | 32,724.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2.11 | -942.16 | -467.07 | 283.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,257.44 | 2,725.32 | 1,072.94 | 8,794.71 |
| 基金赎回款 | 1,962.37 | 2,521.41 | 1,899.37 | 35,100.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -704.93 | 203.91 | -826.43 | -26,305.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,261.77 | 5,964.59 | 5,409.34 | 6,702.83 |