-2.8760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 279,465.47 | 191,778.94 | 191,778.94 | 195,595.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,723.26 | -12,299.47 | 17,323.11 | -89,543.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,813.38 | 281,156.07 | 172,343.91 | 158,577.30 |
| 基金赎回款 | 75,829.25 | 181,170.06 | 135,618.82 | 72,850.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,015.86 | 99,986.01 | 36,725.09 | 85,726.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,726.35 | 279,465.47 | 245,827.14 | 191,778.94 |