-0.9284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,034.65 | 14,034.65 | 11,460.64 | 11,460.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 244.96 | -2,853.57 | 167.10 | 1,954.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,660.45 | 2,397.78 | 3,242.12 | 2,396.13 |
| 基金赎回款 | 5,714.72 | 2,654.60 | 835.21 | 372.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,054.27 | -256.82 | 2,406.91 | 2,024.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,225.34 | 10,924.26 | 14,034.65 | 15,439.26 |