3.5687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,043.69 | 17,171.61 | 17,171.61 | 19,602.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,615.02 | 2,707.04 | 7,398.96 | -5,893.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,452.66 | 99,930.05 | 42,844.41 | 23,414.85 |
| 基金赎回款 | 20,884.12 | 100,765.01 | 48,504.41 | 19,952.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,568.54 | -834.96 | -5,660.00 | 3,462.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,997.21 | 19,043.69 | 18,910.57 | 17,171.61 |