-0.7314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 150,471.33 | 155,828.26 | 155,828.26 | 222,522.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,569.27 | -57,250.02 | -14,268.43 | -57,317.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,056.89 | 212,299.77 | 146,976.24 | 183,148.73 |
| 基金赎回款 | 39,947.93 | 160,406.68 | 98,712.16 | 192,525.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,891.04 | 51,893.09 | 48,264.08 | -9,377.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,011.02 | 150,471.33 | 189,823.91 | 155,828.26 |