-1.1602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,824.17 | 54,824.17 | 67,837.79 | 67,837.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,288.70 | 3,358.02 | -23,333.93 | -13,734.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,282.58 | 18,814.78 | 46,220.86 | 28,265.25 |
| 基金赎回款 | 29,563.32 | 21,919.01 | 35,900.56 | 22,304.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,719.26 | -3,104.23 | 10,320.30 | 5,960.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,254.73 | 55,077.96 | 54,824.17 | 60,063.30 |