-0.7318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2021-02-03 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,529.71 | 3,529.71 | 39,117.30 | 39,117.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7.16 | -7.16 | 2,050.17 | 1,163.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,457.22 | 2,457.22 | 1,850.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 3,584.45 | 3,584.45 | 39,487.77 | 33,089.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,127.24 | -1,127.24 | -37,637.77 | -33,089.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,395.30 | 2,395.30 | 3,529.71 | 7,191.34 |