3.1568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,884.60 | 20,884.60 | 28,977.18 | 28,977.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,905.55 | 6,162.52 | -10,388.39 | -7,027.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,280.01 | 3,311.62 | 36,585.14 | 29,076.18 |
| 基金赎回款 | 10,928.68 | 7,396.59 | -34,289.33 | 25,982.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,648.67 | -4,084.97 | 2,295.81 | 3,094.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,141.48 | 22,962.16 | 20,884.60 | 25,043.93 |