0.8759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,499.08 | 6,499.08 | 5,644.54 | 5,644.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,108.78 | 547.14 | 531.31 | 268.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,745.98 | 1,141.30 | 5,309.77 | 3,674.13 |
| 基金赎回款 | 10,441.69 | 1,906.72 | 4,986.54 | 3,240.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,304.29 | -765.42 | 323.24 | 433.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,912.15 | 6,280.81 | 6,499.08 | 6,347.26 |