-2.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 234,047.26 | 234,047.26 | 76,953.89 | 76,953.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,670.84 | 14,067.46 | -59,698.98 | -16,560.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 891,880.69 | 552,489.35 | 412,349.82 | 150,745.61 |
| 基金赎回款 | 669,450.46 | 395,263.51 | 195,557.47 | 61,737.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 222,430.23 | 157,225.84 | 216,792.35 | 89,008.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 425,806.65 | 405,340.56 | 234,047.26 | 149,401.20 |