-0.0969% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,270.59 | 160,270.59 | 174,659.87 | 174,659.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,535.68 | 2,858.72 | 4,283.57 | 2,655.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,775.61 | 1,040.17 |
| 基金赎回款 | 28,009.97 | 12,515.01 | 20,448.46 | -9,306.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,009.97 | -12,515.01 | -18,672.85 | -8,266.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,796.30 | 150,614.31 | 160,270.59 | 169,048.55 |