3.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 449,211.46 | 137,850.58 | 137,850.58 | 171,664.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,838.81 | -19,729.58 | 59,100.80 | -61,012.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,055,326.89 | 1,005,508.04 | 559,610.75 | 118,521.14 |
| 基金赎回款 | 924,096.12 | 674,417.58 | 368,168.24 | 91,323.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 131,230.76 | 331,090.46 | 191,442.52 | 27,198.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 558,603.41 | 449,211.46 | 388,393.90 | 137,850.58 |