-1.0707% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 220,451.64 | 233,397.11 | 233,397.11 | 237,466.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,614.32 | -11,672.10 | 9,321.83 | -43,985.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,977.15 | 22,557.66 | 3,924.21 | 61,652.97 |
| 基金赎回款 | 20,164.15 | 23,831.03 | 18,861.37 | 21,736.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 813.00 | -1,273.37 | -14,937.15 | 39,916.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 204,650.33 | 220,451.64 | 227,781.79 | 233,397.11 |