0.6828% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,188.08 | 2,188.08 | 3,723.74 | 3,723.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -460.30 | -122.82 | -996.53 | -581.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,678.62 | 1,465.44 | 3,399.92 | 3,168.27 |
| 基金赎回款 | 1,393.38 | 1,163.44 | 3,939.05 | -2,686.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 285.24 | 302.00 | -539.13 | 482.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,013.03 | 2,367.26 | 2,188.08 | 3,624.20 |