0.2666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,013.03 | 2,013.03 | 2,188.08 | 2,188.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -452.82 | -101.61 | -460.30 | -122.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,487.26 | 73.59 | 1,678.62 | 1,465.44 |
| 基金赎回款 | 11,820.68 | 1,152.58 | 1,393.38 | 1,163.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,666.58 | -1,078.98 | 285.24 | 302.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,226.79 | 832.43 | 2,013.03 | 2,367.26 |