0.5212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,025.17 | 21,212.27 | 21,212.27 | 32,461.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -633.09 | -2,425.61 | -947.71 | -3,726.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,092.70 | 6,419.26 | 3,625.59 | 11,860.29 |
| 基金赎回款 | 2,175.27 | 8,180.75 | 5,066.29 | 19,383.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,082.57 | -1,761.49 | -1,440.70 | -7,522.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,309.51 | 17,025.17 | 18,823.86 | 21,212.27 |