0.3810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,661.26 | 3,661.26 | 6,117.86 | 6,117.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -521.13 | -86.24 | -510.53 | -137.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,532.24 | 3,869.64 | 4,087.96 | 137.98 |
| 基金赎回款 | 12,943.10 | 4,443.98 | 6,034.03 | 689.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -410.86 | -574.35 | -1,946.07 | -551.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,729.27 | 3,000.67 | 3,661.26 | 5,428.84 |