-0.7524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,173.70 | 26,173.70 | 35,377.34 | 35,377.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,951.23 | -2,722.51 | -8,861.51 | 325.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,782.76 | 71,285.05 | 55,926.63 | 35,120.80 |
| 基金赎回款 | 93,573.08 | 62,735.55 | 56,268.75 | 38,149.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,209.68 | 8,549.50 | -342.12 | -3,028.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,432.15 | 32,000.69 | 26,173.70 | 32,673.97 |