-0.8186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 243,866.48 | 192,274.76 | 192,274.76 | 260,980.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,734.96 | -33,354.37 | -25,105.02 | -36,120.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,071.24 | 349,554.70 | 273,152.70 | 389,898.98 |
| 基金赎回款 | 119,281.51 | 264,608.62 | 149,784.02 | 422,484.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,210.28 | 84,946.09 | 123,368.68 | -32,585.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,921.24 | 243,866.48 | 290,538.42 | 192,274.76 |