1.3019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,881.09 | 11,890.44 | 11,890.44 | 19,142.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,045.64 | -1,723.52 | -1,432.04 | -2,199.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,288.96 | 10,117.72 | 7,108.44 | 11,090.11 |
| 基金赎回款 | 4,552.40 | 8,403.55 | 3,379.31 | 16,142.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,263.45 | 1,714.17 | 3,729.13 | -5,052.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,572.01 | 11,881.09 | 14,187.54 | 11,890.44 |