1.3483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,881.09 | 11,881.09 | 11,890.44 | 11,890.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -858.26 | -1,045.64 | -1,723.52 | -1,432.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,114.61 | 3,288.96 | 10,117.72 | 7,108.44 |
| 基金赎回款 | 7,199.05 | 4,552.40 | 8,403.55 | 3,379.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,084.44 | -1,263.45 | 1,714.17 | 3,729.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,938.39 | 9,572.01 | 11,881.09 | 14,187.54 |