0.2161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,368.42 | 1,368.42 | 37,116.20 | 37,116.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 436.98 | 198.86 | 441.62 | 372.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,488.49 | 9,287.75 | 19,961.38 | 2,612.15 |
| 基金赎回款 | 12,301.69 | 7,248.19 | 56,150.78 | 37,842.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,186.80 | 2,039.55 | -36,189.41 | -35,230.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,992.20 | 3,606.83 | 1,368.42 | 2,258.08 |